Forex-Trading-Strategien – Tuorial für Einsteiger
Viele Forex-Händler nutzen eine oder mehrere Forex-Trading-Strategien auf dem Markt. Normalerweise wählt man sich eine je nach dem persönlichen Handelsstil. In allen Fällen wird eine Forex-Trading-Strategie von jedem Händler verwendet, um Gewinn zu generieren und Risikomanagement zu einzusetzen.
Was ist eine Forex-Trading-Strategie?
Eine Forex-Trading-Strategie ist eine Handelstechnik, um Handelssignale im Preisverhalten eines Währungspaares zu erkennen. Es wird auch verwendet, um Markttrends zu bestimmen und Risikomanagement im Handel zu kontrollieren.
Die meisten Forex-Handelsstrategien basieren auf technischer Analyse und Fundamentalanalyse. Diese werden in der Regel verwendet, um Handelssignale zu identifizieren, die Kauf- bzw. Verkaufsmöglichkeiten zeigen.
Grundlagen der Forex-Trading-Strategie
Forex-Trading-Strategien kommen in zwei Arten: manuell und automatisch. Manuelle Systeme erfordern, dass der Forex-Trader die Marktbewegung in Echtzeit beobachtet und nach den Handelssignalen sucht. Daneben beinhalten automatisierte Systeme die Entwicklung eines Algorithmus, der Handelssignale analysieren und dann Trades ausführen wird.
Erstellen einer Forex-Trading-Strategie
An der Schaffung einer effektiven Forex-Trading-Strategie sind viele Faktoren beteiligt:
- Marktauswahl – lernen Sie mehr über das Währungspaar, das Sie handeln
- Positionsgröße – passen Sie Ihr Risikomanagement der Größe Ihrer Position an
- Eingangspunkte – erstellen Sie Regeln beim Betreten des Handels, ob in der Long- oder Short-Position
- Ausgangspunkte – erstellen Sie Regeln beim Verlassen des Handels, ob in der Long- oder Short-Position, vor allem im Verlust
- Trading-Taktik – setzen Sie Regeln zum Kauf und Verkauf von Währungspaaren, sowie die zu verwendeten Plattform oder Indikatoren
Wann ist es besser, die Forex-Trading-Strategie zu wechseln?
Eine Forex-Trading-Strategie mag für einen Forex-Trader gar nicht effektiv sein, in welchem Falle das Wechseln notwendig wird. Wenn eine Handelsstrategie nicht mehr zu Gewinnen führt, müssen Sie diese Faktoren berücksichtigen, während Sie Ihre Handelsstrategie wechseln:
- Anpassung des Risikomanagements. Wenn das Risiko-Belohnungs-Verhältnis nicht mehr geeignet ist, könnte es Zeit werden, Strategien zu wechseln.
- Entwicklung der Marktbedingungen. Einige Handelsstrategien können auf einen bestimmten Markt anwendbar sein, in diesem Fall müssen Sie zu einer besser geeigneten wechseln.
- Verständnis. Es ist wichtig, dass Sie die Strategie verstehen, die Sie verwenden, aber wenn Sie ihren Flow nicht begreifen, können Sie diese wechseln.
Arten von Forex-Trading-Strategien
- Day-Trading – Ausführen von Trades nur innerhalb eines Tages, um starke Preisschwankungen über Nacht zu vermeiden.
- Swing-Trading – Halten der Positionen für mehrere Tage mit dem Zweck, von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren.
- Scalping – Ausführen von schnellen oder kurzlebigen Trades, in eine Weise, die den Bid-Ask-Spread schlagen und etwas Gewinn abschöpfen.
- Positionshandel – Folgen den langfristigen Markttrends durch die Analyse der Diagramme jedes Tagesende, um Gewinne aus großen Preisänderungen zu maximieren.
Muster einer Forex-Trading-Strategie
Ein Beispielszenario ist ein Forex-Trader namens Rick, der Positionshandel als seine Strategie verwendet. Positionshandel haltet Trades für Wochen, Monate oder sogar Jahre, deshalb handelt Rick auf wöchentlichen oder monatlichen Zeitrahmen. Er stützt sich hauptsächlich auf fundamentale Analysen (BIP, NFP oder Retail Sales), nutzt aber auch technische Analyse-Techniken, wie die Elliot Wave Theorie, um seine Ein- und Austrittspunkte zu bestimmen.
Rick analysiert die Kursbewegung des Währungspaares GBP/JPY und bewertet, dass der Markttrend bullisch ist. Er will nicht “long gehen”, also wartet er auf den Preis, um Unterstützung zu erreichen, bevor er seine Position einnimmt. Wenn Rick seine Analyse richtig durchführt, könnte er zu Beginn eines neuen Trends eingetreten sein.
Fazit
Wenn Sie bei Forex handeln, müssen Sie die Grundlagen lernen und diese Kenntnisse zu Ihrem Vorteil nutzen. Betrachten Sie Ihre Handelsziele, Zeitverfügbarkeit und die Strategie, die Sie verwenden. Wenn Sie es richtig machen, werden Sie erfolgreich handeln können.
